ISIN | CH0589187332 |
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No. de valeur | 58918733 |
Bloomberg Global ID | UBIPIIU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'014.46 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 913.06 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Issue Price * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'619'209 | |
Actifs de la classe *** | 47'504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.27% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | -0.35% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +2.51% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +4.32% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +9.13% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +9.22% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | +0.27% |
03.08.2022 - 09.10.2024
03.08.2022 09.10.2024 |
5 ans | +0.41% |
21.12.2020 - 09.10.2024
21.12.2020 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.94% | |
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United States Treasury Notes 0% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |