ISIN | CH0589187332 |
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No. de valeur | 58918733 |
Bloomberg Global ID | UBIPIIU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 995.06 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 994.20 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'011.96 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 944.62 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 995.06 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | 995.06 USD | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 995.06 USD | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'529'612 | |
Actifs de la classe *** | 46'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +1.82% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +0.76% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +0.08% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +4.47% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +6.07% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -0.07% |
03.08.2022 - 04.02.2025
03.08.2022 04.02.2025 |
5 ans | +0.08% |
21.12.2020 - 04.02.2025
21.12.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.87% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |