ISIN | CH0589187332 |
---|---|
Valorennummer | 58918733 |
Bloomberg Global ID | UBIPIIU SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 991.86 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 993.88 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'014.46 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 939.70 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 991.86 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 991.86 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 991.86 USD | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'011'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.48% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.17% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.88% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +3.15% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +5.99% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +6.55% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -0.64% |
03.08.2022 - 26.11.2024
03.08.2022 26.11.2024 |
5 Jahre | -0.49% |
21.12.2020 - 26.11.2024
21.12.2020 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.92% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |