ISIN | CH0589187332 |
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Valorennummer | 58918733 |
Bloomberg Global ID | UBIPIIU SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'014.46 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 913.06 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'000.88 USD | 09.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'619'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'504 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.27% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | -0.35% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +2.51% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +4.32% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +9.13% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +9.22% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | +0.27% |
03.08.2022 - 09.10.2024
03.08.2022 09.10.2024 |
5 Jahre | +0.41% |
21.12.2020 - 09.10.2024
21.12.2020 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.94% | |
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United States Treasury Notes 0% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |