ISIN | LU2270707578 |
---|---|
No. de valeur | 58756781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.57 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.57 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.59 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.74 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 97.57 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 97.57 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 97.57 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.01% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.27% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +1.73% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +4.44% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +1.83% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -2.43% |
18.12.2020 - 03.06.2025
18.12.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |