ISIN | LU2270707578 |
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Valorennummer | 58756781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.92 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.86 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.92 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.07 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 97.92 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 97.92 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.92 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.41% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.62% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.91% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.93% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +5.40% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +4.30% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -2.08% |
18.12.2020 - 30.06.2025
18.12.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |