ISIN | LI0101103005 |
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No. de valeur | 10110300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'632.78 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'634.57 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'649.00 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'502.50 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'632.78 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -0.64% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.02% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.70% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +9.72% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +9.02% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -8.86% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +1.79% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |