ISIN | LI0101103005 |
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No. de valeur | 10110300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'673.09 CHF | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'674.82 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'674.82 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'530.80 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'673.09 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mois | +0.97% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +1.56% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +0.15% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +3.26% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +11.33% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +7.31% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +4.59% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |