LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1

Stammdaten

ISIN LI0101103005
Valorennummer 10110300
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'649.68 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 1'649.59 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'673.83 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'530.80 CHF 07.04.2025
NAV * 1'649.68 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.12% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +5.48% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +0.35% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +1.05% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +7.34% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +8.53% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +4.73% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)