ISIN | LI0101103005 |
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Valorennummer | 10110300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'658.87 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'659.05 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'673.83 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'530.80 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'658.87 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.45% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.52% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -0.39% |
07.02.2025 - 06.08.2025
07.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +5.13% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +3.69% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |