GENERALI ESG Equity Fund A

Détails

ISIN CH0576441122
No. de valeur 57644112
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.63 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 107.07 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 113.96 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 94.93 CHF 07.04.2025
NAV * 106.63 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'407'716
Actifs de la classe *** 13'005'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.45% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.61% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -2.78% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois -0.87% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +1.39% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +14.22% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +10.79% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +8.24% 01.12.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.21%
Roche Holding AG 3.37%
NVIDIA Corp 2.65%
Microsoft Corp 2.54%
Zurich Insurance Group AG 2.37%
Apple Inc 1.85%
Swiss Re AG 1.84%
ABB Ltd 1.74%
Lonza Group Ltd 1.70%
Nestle SA 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)