ISIN | CH0576441122 |
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No. de valeur | 57644112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.48 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 106.93 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.90 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 106.48 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'805'612 | |
Actifs de la classe *** | 35'306'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.72% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.89% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +0.28% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.89% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +18.17% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +23.05% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -5.48% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +7.58% |
01.12.2020 - 03.10.2024
01.12.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.06% | |
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Roche Holding AG | 3.35% | |
Apple Inc | 2.55% | |
UBS Group AG | 2.37% | |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
Microsoft Corp | 2.22% | |
Nestle SA | 1.97% | |
ABB Ltd | 1.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |