ISIN | CH0576441122 |
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Valorennummer | 57644112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.14 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.30 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.50 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.14 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'353'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'966'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +8.53% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -3.96% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -1.02% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +12.35% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +6.82% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +9.26% |
01.12.2020 - 22.05.2025
01.12.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.53% | |
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Roche Holding AG | 3.01% | |
Apple Inc | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.12% | |
Microsoft Corp | 2.08% | |
Holcim Ltd | 1.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.87% | |
UBS Group AG | 1.84% | |
Lonza Group Ltd | 1.69% | |
ABB Ltd | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |