ISIN | CH0576441122 |
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Valorennummer | 57644112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.23 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.74 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.19 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.90 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 104.23 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'114'182 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'575'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +5.39% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.71% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +12.31% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.64% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -14.03% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +5.31% |
01.12.2020 - 05.09.2024
01.12.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.90% | |
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Roche Holding AG | 3.35% | |
Apple Inc | 2.57% | |
UBS Group AG | 2.44% | |
Microsoft Corp | 2.31% | |
NVIDIA Corp | 2.06% | |
Nestle SA | 1.94% | |
ABB Ltd | 1.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |