ISIN | LU2106616977 |
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No. de valeur | 52165763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Responsible Equity - India I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 139.27 CHF | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 137.95 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 140.49 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.52 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 139.27 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 8'288'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.48% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.99% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +1.57% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +9.59% |
11.04.2024 - 09.10.2024
11.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +18.58% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +12.63% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | +0.42% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +39.27% |
07.12.2020 - 09.10.2024
07.12.2020 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.41% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.92% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Infosys Ltd | 4.19% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.99% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.77% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 2.97% | |
Coforge Ltd | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |