ISIN | LU2106616977 |
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Valorennummer | 52165763 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Responsible Equity - India I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.27 CHF | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.95 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.49 CHF | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.52 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 139.27 CHF | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 8'288'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.48% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 Monat | +2.99% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +1.57% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +9.59% |
11.04.2024 - 09.10.2024
11.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +18.58% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +12.63% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | +0.42% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +39.27% |
07.12.2020 - 09.10.2024
07.12.2020 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.41% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.92% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Infosys Ltd | 4.19% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.99% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.77% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 2.97% | |
Coforge Ltd | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |