JSS Responsible Equity - India I CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2106616977
Valorennummer 52165763
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India I CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.68 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 128.98 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 142.66 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 114.15 CHF 11.04.2025
NAV * 127.68 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 7'445'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.73% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.16% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -1.18% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -4.67% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +0.21% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +17.76% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +10.59% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +27.68% 07.12.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 7.20%
ICICI Bank Ltd 7.05%
Bajaj Finance Ltd 6.97%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.42%
Eternal Ltd 4.18%
Infosys Ltd 4.11%
LTIMindtree Ltd 3.92%
Info Edge (India) Ltd 3.83%
Avenue Supermarts Ltd 3.41%
Coforge Ltd 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)