ISIN | LU2209794077 |
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No. de valeur | 56167518 |
Bloomberg Global ID | CSXJDBF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund CHF I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'206.53 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'195.70 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'292.23 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 997.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'206.53 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'134'608 | |
Actifs de la classe *** | 97'902'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +1.19% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.67% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -1.47% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.21% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +2.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +2.30% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +20.65% |
10.08.2020 - 02.07.2025
10.08.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 10.33% | |
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CSL Ltd | 9.92% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
Goodman Group | 4.97% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
Transurban Group | 3.57% | |
Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |