ISIN | LU2209794077 |
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Valorennummer | 56167518 |
Bloomberg Global ID | CSXJDBF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund CHF I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'254.14 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'246.13 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'292.23 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 997.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'254.14 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'134'608 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'902'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +4.69% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +12.37% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +0.73% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +6.12% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +3.12% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +25.41% |
10.08.2020 - 29.07.2025
10.08.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 10.33% | |
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CSL Ltd | 9.92% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
Goodman Group | 4.97% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
Transurban Group | 3.57% | |
Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |