UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BLDGHF56
No. de valeur 54120341
Bloomberg Global ID SPXPW SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.88 USD 03.02.2025
Prix précédent * 142.07 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 142.15 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 129.43 USD 05.02.2024
NAV * 141.88 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'502'152
Actifs de la classe *** 16'502'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.23% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois +0.49% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +2.78% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +8.56% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +9.62% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +20.91% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans +20.98% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans +41.88% 08.07.2020
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

USEUSDTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USEUSDTR2 TRS USD R V 191.42%
USEUSDTR1 TRS USD R F 1.00000 USEUSDTR1 TRS USD R F 98.05%
NVIDIA Corp 6.23%
TotalEnergies SE 5.37%
Apple Inc 5.19%
Tesla Inc 5.10%
Microsoft Corp 4.69%
Amazon.com Inc 4.12%
Sanofi SA 3.59%
UniCredit SpA 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)