| ISIN | IE00BLDGHF56 |
|---|---|
| Valorennummer | 54120341 |
| Bloomberg Global ID | SPXPW SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 148.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.34 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 150.09 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 129.12 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 148.42 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 138'340'077 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'865'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.27% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +5.01% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.25% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.69% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +29.57% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +39.99% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USEUSDTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USEUSDTR2 TRS USD R V | 195.37% | |
|---|---|---|
| USEEURTR2 TRS EUR R V 03MESTR TRS EUR L | 146.98% | |
| USEUSDTR1 TRS USD R F 1.00000 USEUSDTR1 TRS USD R F | 100.27% | |
| USEEURTR1 TRS EUR R F .00000 TRS EUR L | 64.51% | |
| NVIDIA Corp | 6.15% | |
| Apple Inc | 6.08% | |
| Microsoft Corp | 5.86% | |
| Amazon.com Inc | 4.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.48% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |