UBS (Irl) Fund Solutions plc – US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BLDGHF56
Valorennummer 54120341
Bloomberg Global ID SPXPW SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.42 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 149.34 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 150.09 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 129.12 USD 08.04.2025
NAV * 148.42 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'340'077
Anteilsklassevermögen *** 47'865'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.58% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.27% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.27% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.81% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.01% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.25% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +16.69% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +29.57% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +39.99% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

USEUSDTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USEUSDTR2 TRS USD R V 195.37%
USEEURTR2 TRS EUR R V 03MESTR TRS EUR L 146.98%
USEUSDTR1 TRS USD R F 1.00000 USEUSDTR1 TRS USD R F 100.27%
USEEURTR1 TRS EUR R F .00000 TRS EUR L 64.51%
NVIDIA Corp 6.15%
Apple Inc 6.08%
Microsoft Corp 5.86%
Amazon.com Inc 4.54%
Alphabet Inc Class A 4.48%
Intesa Sanpaolo 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)