Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I3 Accumulating

Détails

ISIN IE00BNC26Z17
No. de valeur 58162256
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I3 Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.15 USD 04.11.2024
Prix précédent * 12.11 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 12.62 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 8.06 USD 06.11.2023
NAV * 12.15 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'073'052'333
Actifs de la classe *** 114'416'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.65% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.72% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +1.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +20.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +12.08% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +50.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +85.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +3.67% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +4.56% 14.01.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
Meta Platforms Inc Class A 4.10%
Broadcom Inc 3.72%
Microsoft Corp 3.33%
Arista Networks Inc 3.31%
Advantest Corp 3.26%
SK Hynix Inc 3.23%
ARM Holdings PLC ADR 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)