Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I3 Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BNC26Z17
Valorennummer 58162256
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I3 Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.12 USD 17.03.2025
Vorheriger Preis * 12.00 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.78 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.12 USD 05.08.2024
NAV * 12.12 USD 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'071'780'861
Anteilsklassevermögen *** 141'155'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.58% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.10% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -12.05% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -7.20% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate +7.16% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +12.33% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +68.10% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +27.31% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +4.30% 14.01.2021
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)