ISIN | LU2132617460 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.45 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.44 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.45 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 94.52 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 99.45 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 99.45 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'207'626 | |
Actifs de la classe *** | 26'467'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.73% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.95% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.51% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.95% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +8.25% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -2.89% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |