ISIN | LU2132617460 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.78 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.04 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.24 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.80 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 99.78 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 99.78 EUR | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'558'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'348'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.53% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.08% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.33% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +10.76% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +7.82% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -3.59% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.464% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |