ISIN | LU2132617460 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.44 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.36 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.44 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.26 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 99.44 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 99.44 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'207'626 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'467'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.16% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.68% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.94% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +5.65% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.94% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.11% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -2.62% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |