New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc

Détails

ISIN IE00BGDWF984
No. de valeur 45210838
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.39 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 154.50 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 158.53 GBP 17.02.2025
Min 52 semaines * 143.97 GBP 07.04.2025
NAV * 154.39 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'097'823
Actifs de la classe *** 160'101'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.18% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.46% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +17.05% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +17.42% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +18.95% 15.10.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.85%
Microsoft Corp 2.79%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.09%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.99%
NVIDIA Corp 1.93%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.81%
Amazon.com Inc 1.79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0028%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)