New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGDWF984
Valorennummer 45210838
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.39 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 154.50 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 158.53 GBP 17.02.2025
52 Wochen Tief * 143.97 GBP 07.04.2025
NAV * 154.39 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'097'823
Anteilsklassevermögen *** 160'101'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.46% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.05% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.42% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +18.95% 15.10.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.85%
Microsoft Corp 2.79%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.09%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.99%
NVIDIA Corp 1.93%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.81%
Amazon.com Inc 1.79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0028%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)