Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T AccH

Détails

ISIN IE00BN2X1V52
No. de valeur 57817902
Bloomberg Global ID WEOFITS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.64 SGD 11.03.2025
Prix précédent * 9.62 SGD 10.03.2025
Max 52 semaines * 9.84 SGD 17.09.2024
Min 52 semaines * 9.13 SGD 30.04.2024
NAV * 9.64 SGD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'077'535'569
Actifs de la classe *** 95'107'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.39% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +1.88% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +1.27% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -1.42% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +1.47% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +5.13% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +2.38% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -4.65% 01.12.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvh5 03-25 24.48%
Federal National Mortgage Association 5.5% 8.44%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 5.41%
Federal National Mortgage Association 5% 4.91%
Federal National Mortgage Association 6% 4.07%
Us Long Ush5 03-25 3.49%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 3.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.30%
Federal National Mortgage Association 5% 2.90%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)