Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T Accumulating Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BN2X1V52
Valorennummer 57817902
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T Accumulating Hedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.81 SGD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 9.82 SGD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.84 SGD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 8.83 SGD 19.10.2023
NAV * 9.81 SGD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'295'937'102
Anteilsklassevermögen *** 94'480'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.21% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.27% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +4.92% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.61% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +7.70% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +10.65% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -4.92% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -2.87% 01.12.2020
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu4 09-24 24.44%
Federal National Mortgage Association 6% 7.11%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.68%
United States Treasury Notes 2.375% 5.58%
US 10 Year Note (CBT) Sept14 3.51%
United States Treasury Notes 1.375% 3.04%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.99%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.31%
United States Treasury Notes 1.625% 2.18%
United States Treasury Notes 0.375% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)