The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares

Détails

ISIN IE00BJLJZN63
No. de valeur 48456005
Bloomberg Global ID COGLGRE ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.26 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 9.25 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 9.62 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 9.06 EUR 11.04.2025
NAV * 9.26 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'297'264'932
Actifs de la classe *** 302'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.71% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -1.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -2.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -11.10% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 2% 3.82%
United States Treasury Notes 1.5% 2.99%
United States Treasury Notes 4.875% 2.80%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.69%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.41%
United States Treasury Notes 2.75% 2.08%
Colombia (Republic Of) 6% 2.07%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.05%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)