The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJLJZN63
Valorennummer 48456005
Bloomberg Global ID COGLGRE ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.18 EUR 18.08.2025
Vorheriger Preis * 9.18 EUR 15.08.2025
52 Wochen Hoch * 9.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.06 EUR 11.04.2025
NAV * 9.18 EUR 18.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'375'784'444
Anteilsklassevermögen *** 303'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 30.12.2024
18.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.49% 30.12.2024
18.08.2025
1 Monat +0.67% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate -1.57% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate -3.14% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr -2.64% 19.08.2024
18.08.2025
2 Jahre +1.43% 18.08.2023
18.08.2025
3 Jahre -8.76% 18.08.2022
18.08.2025
5 Jahre -11.13% 18.08.2020
18.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.34%
United States Treasury Notes 1.5% 3.26%
United States Treasury Notes 4.375% 2.50%
United States Treasury Notes 4.875% 2.42%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.93%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.91%
United States Treasury Notes 2.75% 1.88%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.81%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)