| ISIN | CH0578494426 | 
|---|---|
| No. de valeur | 57849442 | 
| Bloomberg Global ID | VOPIBYC SW | 
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.52 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 110.66 CHF | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 99.06 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'038'039 | |
| Actifs de la classe *** | 1'383'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.88% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +1.65% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.44% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +5.31% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +4.94% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +18.30% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +17.89% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +10.40% | 
        17.11.2020 - 31.10.2025
        17.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 24.21% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.17% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.67% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.57% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.41% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.06% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.92% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.25% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.12% | |
| Nestle SA | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.49% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |