| ISIN | CH0578494426 | 
|---|---|
| Valorennummer | 57849442 | 
| Bloomberg Global ID | VOPIBYC SW | 
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.52 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 110.66 CHF | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 99.06 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 110.40 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'038'039 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'383'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.88% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.65% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +2.44% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +5.31% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +4.94% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +18.30% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +17.89% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +10.40% | 
        17.11.2020 - 31.10.2025
        17.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 24.21% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.17% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.67% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.57% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.41% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.06% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.92% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.25% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.12% | |
| Nestle SA | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% | 
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.49% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |