Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund SGD T AccU

Détails

ISIN IE00BN2X1K48
No. de valeur 56698229
Bloomberg Global ID WEEMDTS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund SGD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.14 SGD 06.06.2025
Prix précédent * 10.10 SGD 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.53 SGD 07.10.2024
Min 52 semaines * 8.77 SGD 05.08.2024
NAV * 10.14 SGD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'667'435
Actifs de la classe *** 25'878'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.84% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +3.66% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +2.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.41% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +6.29% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +8.14% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +3.54% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -7.23% 01.12.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.42%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.25%
KT Corp ADR 1.91%
ENN Energy Holdings Ltd 1.86%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
HDFC Bank Ltd 1.81%
Axis Bank Ltd 1.79%
Discovery Ltd 1.77%
AIA Group Ltd 1.77%
Singapore Telecommunications Ltd 1.75%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)