Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund SGD T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BN2X1K48
Valorennummer 56698229
Bloomberg Global ID WEEMDTS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund SGD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 SGD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.10 SGD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.53 SGD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 8.77 SGD 05.08.2024
NAV * 10.14 SGD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'667'435
Anteilsklassevermögen *** 25'878'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.66% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.41% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +6.29% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +8.14% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +3.54% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -7.23% 01.12.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.42%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.25%
KT Corp ADR 1.91%
ENN Energy Holdings Ltd 1.86%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
HDFC Bank Ltd 1.81%
Axis Bank Ltd 1.79%
Discovery Ltd 1.77%
AIA Group Ltd 1.77%
Singapore Telecommunications Ltd 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)