ISIN | IE00BD03RQ44 |
---|---|
No. de valeur | 54926002 |
Bloomberg Global ID | STESSBC ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'109.49 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'321.46 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'107.75 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'940'812 | |
Actifs de la classe *** | 24'991'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.83% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -5.65% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -10.62% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -15.06% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -10.04% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -12.78% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +10.89% |
07.12.2020 - 23.12.2024
07.12.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 9.17% | |
---|---|---|
NV Bekaert SA | 9.09% | |
Trigano SA | 9.07% | |
Ipsos SA | 6.32% | |
Exclusive Networks SA | 4.86% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.84% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.80% | |
Kinepolis Group NV | 4.61% | |
Boozt AB | 4.46% | |
Kemira Oyj | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |