ISIN | IE00BD03RQ44 |
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Valorennummer | 54926002 |
Bloomberg Global ID | STESSBC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'150.20 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'156.84 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'321.46 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'131.89 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'150.20 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'150.20 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'742'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'163'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -5.75% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -8.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.78% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +2.92% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.73% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +15.12% |
07.12.2020 - 31.10.2024
07.12.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.41% | |
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Trigano SA | 8.97% | |
Teleperformance SE | 8.11% | |
Ipsos SA | 6.67% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.44% | |
Exclusive Networks SA | 4.77% | |
Kemira Oyj | 4.42% | |
Kinepolis Group NV | 4.25% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.23% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |