E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF

Stammdaten

ISIN IE00BD03RQ44
Valorennummer 54926002
Bloomberg Global ID STESSBC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'150.20 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'156.84 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'321.46 CHF 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'131.89 CHF 02.11.2023
NAV * 1'150.20 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'150.20 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'742'282
Anteilsklassevermögen *** 27'163'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -8.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +2.92% 01.11.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.73% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.12% 07.12.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.41%
Trigano SA 8.97%
Teleperformance SE 8.11%
Ipsos SA 6.67%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.44%
Exclusive Networks SA 4.77%
Kemira Oyj 4.42%
Kinepolis Group NV 4.25%
Just Eat Takeaway.com NV 4.23%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)