ISIN | IE00BD03RQ44 |
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Valorennummer | 54926002 |
Bloomberg Global ID | STESSBC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'109.49 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'321.46 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'107.75 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'107.92 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'940'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'991'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.83% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -5.65% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -10.62% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -15.06% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -10.04% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -12.78% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +10.89% |
07.12.2020 - 23.12.2024
07.12.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 9.17% | |
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NV Bekaert SA | 9.09% | |
Trigano SA | 9.07% | |
Ipsos SA | 6.32% | |
Exclusive Networks SA | 4.86% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.84% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.80% | |
Kinepolis Group NV | 4.61% | |
Boozt AB | 4.46% | |
Kemira Oyj | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |