Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)

Détails

ISIN IE00BZ1CSP00
No. de valeur 40560745
Bloomberg Global ID
Nom de fond Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund invests in: (i) debt securities and convertible securities that are listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world, as set out in Schedule III of the Base Prospectus; (ii) units or shares of other collective investment schemes within the meaning of Regulation 68(1)(e) of the UCITS Regulations; and (iii) derivatives providing exposure to any or all of the following: debt securities, interest rates, currencies and indices (including fixed income and commodity indices) meeting the eligibility requirements of the Central Bank. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities. The Fund will invest at least 85% of its Net Asset Value in US Dollars. However, when opportunities are available this may from time to time be a minimum of 80% in US Dollars.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.72 USD 20.11.2024
Prix précédent * 100.89 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 102.52 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 92.50 USD 24.11.2023
NAV * 100.72 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'060'958'472
Actifs de la classe *** 5'744'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.68% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -0.76% 20.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.10% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +2.30% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +8.50% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +11.50% 22.11.2022
20.11.2024
3 ans -4.56% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +0.35% 30.10.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.49%
DISH Network Corporation 3.375% 2.29%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.82%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.69%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% 1.47%
The Charles Schwab Corporation 4% 1.47%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% 1.31%
Western Asset USD Liquidity WA Dis 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)