Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BZ1CSP00
Valorennummer 40560745
Bloomberg Global ID
Fondsname Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.33 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 102.20 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.43 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 88.89 USD 19.10.2023
NAV * 102.33 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'141'100'357
Anteilsklassevermögen *** 5'570'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.59% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +4.37% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.37% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.68% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +10.62% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -4.61% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +1.95% 30.10.2020
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Western Asset USD Liquidity WA Dis 7.67%
Spain (Kingdom of) 1.9% 3.05%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.65%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.65%
DISH Network Corporation 3.375% 1.59%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0971% 1.38%
The Charles Schwab Corporation 4% 1.34%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.5988% 1.22%
Graham Packaging Company Inc 7.125% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)