Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BZ1CSP00
Valorennummer 40560745
Bloomberg Global ID
Fondsname Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.72 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 100.89 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.52 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.50 USD 24.11.2023
NAV * 100.72 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'060'958'472
Anteilsklassevermögen *** 5'744'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.68% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.76% 20.10.2024
20.11.2024
3 Monate -0.10% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.30% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +8.50% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +11.50% 22.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -4.56% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +0.35% 30.10.2020
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.49%
DISH Network Corporation 3.375% 2.29%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.82%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.69%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% 1.47%
The Charles Schwab Corporation 4% 1.47%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% 1.31%
Western Asset USD Liquidity WA Dis 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)