ISIN | IE00BZ1CSP00 |
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Valorennummer | 40560745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc) |
Fondsanbieter |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Fondsanbieter | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.33 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.20 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.43 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.89 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 102.33 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'141'100'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'570'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.12% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.85% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.59% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.37% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +3.37% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +9.68% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +10.62% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -4.61% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +1.95% |
30.10.2020 - 19.09.2024
30.10.2020 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | 7.67% | |
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Spain (Kingdom of) 1.9% | 3.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.65% | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | 1.65% | |
DISH Network Corporation 3.375% | 1.59% | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0971% | 1.38% | |
The Charles Schwab Corporation 4% | 1.34% | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.5988% | 1.22% | |
Graham Packaging Company Inc 7.125% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |