ISIN | IE00BF8P8L84 |
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No. de valeur | 38541563 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.10 CAD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.05 CAD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.10 CAD | 09.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.02 CAD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.10 CAD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'678'418 | |
Actifs de la classe *** | 89'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.22% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +5.11% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +5.61% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +5.11% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +18.09% |
11.06.2024 - 09.06.2025
11.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +39.62% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +41.76% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +27.44% |
24.06.2020 - 09.06.2025
24.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.28% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
Al Rajhi Bank | 1.69% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.68% | |
ICICI Bank Ltd | 1.44% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.39% | |
MediaTek Inc | 1.37% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |