Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BF8P8L84
No. de valeur 38541563
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.66 CAD 03.01.2025
Prix précédent * 10.56 CAD 02.01.2025
Max 52 semaines * 10.66 CAD 03.01.2025
Min 52 semaines * 7.86 CAD 17.01.2024
NAV * 10.66 CAD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'418'586
Actifs de la classe *** 86'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.42% 31.12.2024
02.01.2025
1 mois +2.92% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois +2.13% 02.10.2024
02.01.2025
6 mois +10.11% 02.07.2024
02.01.2025
1 an +32.00% 02.01.2024
02.01.2025
2 ans +35.91% 03.01.2023
02.01.2025
3 ans +7.98% 04.01.2022
02.01.2025
5 ans +21.24% 24.06.2020
02.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.53%
Tencent Holdings Ltd 4.86%
Premier Energies Ltd 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd 2.62%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.24%
Meituan Class B 2.05%
NVIDIA Corp 1.85%
Al Rajhi Bank 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)