Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BF8P8L84
Valorennummer 38541563
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.84 CAD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.76 CAD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.97 CAD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 8.48 CAD 19.04.2024
NAV * 9.84 CAD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'824'052
Anteilsklassevermögen *** 87'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.84% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.72% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.99% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +14.02% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +23.46% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +22.39% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +12.97% 24.06.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.44%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.19%
Meituan Class B 1.83%
Al Rajhi Bank 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.51%
SK Hynix Inc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)