Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD E Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYN4P458
No. de valeur 31757734
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD E Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.25 USD 22.11.2024
Prix précédent * 12.32 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 13.04 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 9.95 USD 06.12.2023
NAV * 12.25 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'670'593
Actifs de la classe *** 369'429
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.33% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +21.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +26.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +7.50% 25.06.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.41%
Tencent Holdings Ltd 4.91%
Premier Energies Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.94%
Samsung Electronics Co Ltd 2.84%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.20%
Meituan Class B 2.18%
NVIDIA Corp 1.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.52%
Al Rajhi Bank 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)