ISIN | IE00BYN4P458 |
---|---|
Valorennummer | 31757734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.69 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.61 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.69 USD | 09.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.12 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 13.69 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'406'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.30% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +6.87% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +10.85% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +7.97% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +17.21% |
11.06.2024 - 09.06.2025
11.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +32.02% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +27.59% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +19.46% |
25.06.2020 - 09.06.2025
25.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.28% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
Al Rajhi Bank | 1.69% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.68% | |
ICICI Bank Ltd | 1.44% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.39% | |
MediaTek Inc | 1.37% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 3.30% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |