Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB99R92
No. de valeur 68356357
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.14 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 15.08 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 15.14 EUR 06.10.2025
Min 52 semaines * 10.55 EUR 08.04.2025
NAV * 15.14 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'811'500
Actifs de la classe *** 585'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.40% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) +28.59% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +7.38% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +13.92% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +41.36% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +21.70% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +58.20% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +59.20% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +17.27% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.01%
Tencent Holdings Ltd 6.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
Aditya Infotech L Wrt 08/13/26 1.80%
China Construction Bank Corp Class H 1.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.53%
Acter Group Corp Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.44%
Alpha Bank SA 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)