Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB99R92
No. de valeur 68356357
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.83 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 15.68 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 15.83 EUR 12.01.2026
Min 52 semaines * 10.55 EUR 08.04.2025
NAV * 15.83 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'171'056
Actifs de la classe *** 817'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.77% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.72% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +6.53% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +6.31% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +19.02% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +39.10% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +58.78% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +50.33% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +3.53% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.05%
Tencent Holdings Ltd 6.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.27%
China Construction Bank Corp Class H 2.01%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.89%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.55%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)