Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BWB99R92
Valorennummer 68356357
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.33 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.23 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.47 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 10.21 EUR 19.04.2024
NAV * 11.33 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'153'286
Anteilsklassevermögen *** 385'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.16% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.03% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.43% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.55% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -6.21% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +9.68% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +11.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +0.62% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +4.71% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.44%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.19%
Meituan Class B 1.83%
Al Rajhi Bank 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.51%
SK Hynix Inc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)