ISIN | CH0568203662 |
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No. de valeur | 56820366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 151'676.05 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 151'817.77 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 158'669.00 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 126'122.77 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 151'676.05 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'986'700 | |
Actifs de la classe *** | 60'635'113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mois | -0.13% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +6.89% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.83% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +6.43% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +24.95% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +36.84% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +56.75% |
12.10.2020 - 17.09.2025
12.10.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.60% | |
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Microsoft Corp | 5.02% | |
Apple Inc | 4.14% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
Broadcom Inc | 2.16% | |
Alphabet Inc Class C | 1.99% | |
Exxon Mobil Corp | 1.30% | |
Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |