ISIN | CH0568203662 |
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No. de valeur | 56820366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146'072.17 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 145'491.76 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 152'232.86 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 114'168.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 146'072.17 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'822'062 | |
Actifs de la classe *** | 173'365'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.64% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +3.30% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -1.90% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.30% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +21.14% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +34.40% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +19.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +49.91% |
12.10.2020 - 02.10.2024
12.10.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 95.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.68% | |
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NVIDIA Corp | 4.46% | |
Microsoft Corp | 4.36% | |
Amazon.com Inc | 2.82% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Broadcom Inc | 1.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.68% | |
Coca-Cola Co | 1.26% | |
Procter & Gamble Co | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |