ISIN | CH0568203662 |
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No. de valeur | 56820366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 152'879.43 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 152'621.37 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 159'772.86 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 127'000.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 152'879.43 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'556'472 | |
Actifs de la classe *** | 59'750'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +2.61% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +7.06% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.49% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +7.89% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +28.38% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +31.80% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +56.90% |
12.10.2020 - 28.08.2025
12.10.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.52% | |
Apple Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.43% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.87% | |
Exxon Mobil Corp | 1.32% | |
Tesla Inc | 1.21% | |
Alphabet Inc Class A | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |