| ISIN | CH0568203662 |
|---|---|
| No. de valeur | 56820366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158'546.46 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158'707.25 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 158'707.25 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126'122.77 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 158'546.46 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'522'322 | |
| Actifs de la classe *** | 38'277'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.44% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.51% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +38.54% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +38.83% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +74.11% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.81% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.33% | |
| Apple Inc | 4.40% | |
| Amazon.com Inc | 2.94% | |
| Broadcom Inc | 2.32% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.15% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.69% | |
| Tesla Inc | 1.63% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |