Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF

Stammdaten

ISIN CH0568203662
Valorennummer 56820366
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Schweiz haben und die in einem Land kotiert sind, welches im Anlageuniversum des Indexes MSCI World Standard enthalten ist; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen sowie Anteile in- oder ausländischer Immobilienfonds (einschliesslich REITs); ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146'072.17 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 145'491.76 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 152'232.86 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 114'168.18 CHF 27.10.2023
NAV * 146'072.17 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'822'062
Anteilsklassevermögen *** 173'365'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.64% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +3.30% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -1.90% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +3.30% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +21.14% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +34.40% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +19.98% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +49.91% 12.10.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.68%
NVIDIA Corp 4.46%
Microsoft Corp 4.36%
Amazon.com Inc 2.82%
Alphabet Inc Class C 2.18%
Broadcom Inc 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Coca-Cola Co 1.26%
Procter & Gamble Co 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)