ISIN | LU2106615144 |
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No. de valeur | 52188964 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Responsible Equity - India P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 166.52 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 166.96 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 167.57 EUR | 12.09.2024 |
Min 52 semaines * | 135.78 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 166.52 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 5'265'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.03% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.63% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +4.86% |
20.08.2024 - 17.09.2024
20.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +5.63% |
18.06.2024 - 17.09.2024
18.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +18.29% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +17.21% |
19.09.2023 - 17.09.2024
19.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +12.22% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +11.47% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +66.52% |
29.09.2020 - 17.09.2024
29.09.2020 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 6.66% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Avenue Supermarts Ltd | 4.00% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.85% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.75% | |
Infosys Ltd | 3.65% | |
Astral Ltd | 2.81% | |
Titan Co Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.28% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |