JSS Responsible Equity - India P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2106615144
Valorennummer 52188964
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.22 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 163.95 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 169.44 EUR 23.09.2024
52 Wochen Tief * 136.79 EUR 28.11.2023
NAV * 163.22 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 5'276'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +18.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +63.22% 29.09.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 6.37%
HDFC Bank Ltd 6.20%
Bajaj Finance Ltd 5.15%
LTIMindtree Ltd 5.04%
Infosys Ltd 4.35%
Avenue Supermarts Ltd 3.97%
Info Edge (India) Ltd 3.92%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.71%
Zomato Ltd 3.41%
Trent Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)