JSS Responsible Equity - India P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2106615144
Valorennummer 52188964
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.52 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 166.96 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 167.57 EUR 12.09.2024
52 Wochen Tief * 135.78 EUR 03.11.2023
NAV * 166.52 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 5'265'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.03% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.63% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +4.86% 20.08.2024
17.09.2024
3 Monate +5.63% 18.06.2024
17.09.2024
6 Monate +18.29% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +17.21% 19.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +12.22% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +11.47% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +66.52% 29.09.2020
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 6.66%
ICICI Bank Ltd 6.60%
Bajaj Finance Ltd 5.31%
LTIMindtree Ltd 4.71%
Avenue Supermarts Ltd 4.00%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.85%
Info Edge (India) Ltd 3.75%
Infosys Ltd 3.65%
Astral Ltd 2.81%
Titan Co Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)