Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund HKD A Accumulating - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXQ63
No. de valeur 54329720
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund HKD A Accumulating - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.81 HKD 16.07.2025
Prix précédent * 18.80 HKD 15.07.2025
Max 52 semaines * 18.81 HKD 16.07.2025
Min 52 semaines * 12.62 HKD 08.04.2025
NAV * 18.81 HKD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'453'865'179
Actifs de la classe *** 89'048'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.93% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.07% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +7.49% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +38.72% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +14.28% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +18.75% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +66.46% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +95.94% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +67.95% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.82%
Amazon.com Inc 5.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.39%
Broadcom Inc 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.47%
Advantest Corp 3.37%
T-Mobile US Inc 3.19%
Credo Technology Group Holding Ltd 3.12%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.11%
Robinhood Markets Inc Class A 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)