Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund HKD A Accumulating - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXQ63
Valorennummer 54329720
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund HKD A Accumulating - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.98 HKD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 15.93 HKD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.38 HKD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 11.14 HKD 06.12.2023
NAV * 15.98 HKD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'342'338'060
Anteilsklassevermögen *** 122'884'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.72% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +41.43% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +2.50% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +9.30% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +10.06% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +42.55% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +71.09% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -0.37% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +44.88% 10.06.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 4.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.22%
SK Hynix Inc 3.41%
Advantest Corp 3.36%
Broadcom Inc 3.32%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.14%
ARM Holdings PLC ADR 3.13%
Arista Networks Inc 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8064%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)