| ISIN | IE00BLLXGW89 |
|---|---|
| No. de valeur | 54096339 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.24 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.87 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.44 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.60 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 25.24 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'345'680'292 | |
| Actifs de la classe *** | 19'937'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +37.17% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.52% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -5.64% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +12.43% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +32.01% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +37.25% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +99.37% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +146.24% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +65.51% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.13% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.79% | |
| Amazon.com Inc | 4.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
| Broadcom Inc | 4.44% | |
| Robinhood Markets Inc Class A | 3.92% | |
| Microsoft Corp | 3.87% | |
| SK Hynix Inc | 3.72% | |
| Fujikura Ltd | 3.43% | |
| Disco Corp | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |