Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing

Détails

ISIN IE00BLLXGW89
No. de valeur 54096339
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.74 USD 17.03.2025
Prix précédent * 17.55 USD 14.03.2025
Max 52 semaines * 20.17 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 14.83 USD 05.08.2024
NAV * 17.74 USD 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'071'780'861
Actifs de la classe *** 18'246'024
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.59% 31.12.2024
17.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.11% 31.12.2024
17.03.2025
1 mois -12.05% 18.02.2025
17.03.2025
3 mois -7.22% 17.12.2024
17.03.2025
6 mois +7.06% 17.09.2024
17.03.2025
1 an +11.99% 18.03.2024
17.03.2025
2 ans +67.36% 17.03.2023
17.03.2025
3 ans +26.35% 17.03.2022
17.03.2025
5 ans +50.34% 05.06.2020
17.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)