Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGW89
Valorennummer 54096339
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.24 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 24.87 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 27.44 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 14.60 USD 08.04.2025
NAV * 25.24 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'345'680'292
Anteilsklassevermögen *** 19'937'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.17% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.52% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -5.64% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +12.43% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +32.01% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +37.25% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +99.37% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +146.24% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +65.51% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.79%
Amazon.com Inc 4.74%
Meta Platforms Inc Class A 4.58%
Broadcom Inc 4.44%
Robinhood Markets Inc Class A 3.92%
Microsoft Corp 3.87%
SK Hynix Inc 3.72%
Fujikura Ltd 3.43%
Disco Corp 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)