Ixios Convictions I

Détails

ISIN FR0013412913
No. de valeur
Bloomberg Global ID BBG00PDBBZD1
Nom de fond Ixios Convictions I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ixios Convictions est un compartiment recherchant la performance à long terme provenant de la normalisation des décotes excessives des valorisations d’entreprises des marchés développés. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'723.88 USD 19.09.2024
Prix précédent * 1'686.82 USD 18.09.2024
Max 52 semaines * 1'894.96 USD 31.05.2024
Min 52 semaines * 1'522.60 USD 08.11.2023
NAV * 1'723.88 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'265'897
Actifs de la classe *** 362'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.94% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) -1.25% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois -1.59% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois -2.60% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +1.89% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +6.91% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +34.41% 20.09.2022
19.09.2024
3 ans +0.57% 21.09.2021
19.09.2024
5 ans +64.57% 20.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Scorpio Tankers Inc 6.32%
Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.95%
PGS ASA 4.93%
Harbour Energy PLC 4.64%
Strathcona Resources Ltd 4.47%
Obsidian Energy Ltd 3.64%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.49%
Gran Tierra Energy Inc 3.29%
Vermilion Energy Inc 2.56%
Navios Maritime Partners LP 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)