Ixios Convictions I

Stammdaten

ISIN FR0013412913
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PDBBZD1
Fondsname Ixios Convictions I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'681.62 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'665.32 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'894.96 USD 31.05.2024
52 Wochen Tief * 1'560.44 USD 12.12.2023
NAV * 1'681.62 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'915'517
Anteilsklassevermögen *** 348'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.34% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.20% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -4.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -7.11% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +2.88% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +18.95% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -6.03% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +51.69% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.37%
Harbour Energy PLC 4.26%
Gran Tierra Energy Inc 4.07%
Navios Maritime Partners LP 3.99%
Grifols SA Participating Preferred 3.78%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.53%
Imperial Petroleum Inc 3.29%
Obsidian Energy Ltd 3.27%
TGS ASA 2.93%
Ramaco Resources Inc Class A 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)