ISIN | FR0013412913 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDBBZD1 |
Fondsname | Ixios Convictions I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'723.88 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'686.82 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.96 USD | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'522.60 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 1'723.88 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'265'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 362'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.94% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.25% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | -1.59% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -2.60% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +1.89% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +6.91% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +34.41% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +0.57% |
21.09.2021 - 19.09.2024
21.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +64.57% |
20.09.2019 - 19.09.2024
20.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scorpio Tankers Inc | 6.32% | |
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Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.95% | |
PGS ASA | 4.93% | |
Harbour Energy PLC | 4.64% | |
Strathcona Resources Ltd | 4.47% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.64% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
Gran Tierra Energy Inc | 3.29% | |
Vermilion Energy Inc | 2.56% | |
Navios Maritime Partners LP | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |