ISIN | FR0013412913 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDBBZD1 |
Fondsname | Ixios Convictions I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'681.62 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'665.32 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.96 USD | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'560.44 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 1'681.62 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'915'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 348'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.34% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.20% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -4.42% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.01% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -7.11% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +2.88% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +18.95% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -6.03% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +51.69% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.37% | |
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Harbour Energy PLC | 4.26% | |
Gran Tierra Energy Inc | 4.07% | |
Navios Maritime Partners LP | 3.99% | |
Grifols SA Participating Preferred | 3.78% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Imperial Petroleum Inc | 3.29% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.27% | |
TGS ASA | 2.93% | |
Ramaco Resources Inc Class A | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |