Ixios Convictions I

Stammdaten

ISIN FR0013412913
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PDBBZD1
Fondsname Ixios Convictions I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'723.88 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 1'686.82 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'894.96 USD 31.05.2024
52 Wochen Tief * 1'522.60 USD 08.11.2023
NAV * 1'723.88 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'265'897
Anteilsklassevermögen *** 362'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.94% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.25% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -1.59% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -2.60% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +1.89% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +6.91% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +34.41% 20.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +0.57% 21.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +64.57% 20.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scorpio Tankers Inc 6.32%
Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.95%
PGS ASA 4.93%
Harbour Energy PLC 4.64%
Strathcona Resources Ltd 4.47%
Obsidian Energy Ltd 3.64%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.49%
Gran Tierra Energy Inc 3.29%
Vermilion Energy Inc 2.56%
Navios Maritime Partners LP 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)