Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BGL9FP72
No. de valeur 45282871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.29 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 12.30 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 12.30 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 11.06 EUR 15.11.2023
NAV * 12.29 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'790'293
Actifs de la classe *** 10'949'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.45% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.57% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +11.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +17.16% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +11.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +21.20% 25.06.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 4.11%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.61%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.58%
European Union 2.32%
Nykredit Realkredit A/S 1.85%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 1.65%
Romania (Republic Of) 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)