Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BGL9FP72
No. de valeur 45282871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.81 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 12.80 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 12.86 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 12.31 EUR 13.01.2025
NAV * 12.81 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'700'905
Actifs de la classe *** 16'840'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.39% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.74% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois -0.16% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.23% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +1.26% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +3.22% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +12.66% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +21.31% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +20.17% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.48%
BNG Bank N.V. 2.49%
Nykredit Realkredit A/S 1.89%
Poland (Republic of) 1.76%
Spain (Kingdom of) 1.74%
Spain (Kingdom of) 1.70%
United States Treasury Notes 1.67%
Romania (Republic Of) 1.42%
Romania (Republic Of) 1.39%
United States Treasury Notes 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)