ISIN | IE00BGL9FP72 |
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No. de valeur | 45282871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.33 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.30 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.33 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.07 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 12.33 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'790'293 | |
Actifs de la classe *** | 10'949'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.87% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.19% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.57% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +2.07% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +4.76% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +11.18% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +17.43% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +11.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +21.60% |
25.06.2020 - 22.11.2024
25.06.2020 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 12.75% | |
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Nykredit Realkredit A/S | 3.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 2.39% | |
European Union | 1.70% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 1.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.60% | |
United States Treasury Notes | 1.44% | |
Romania (Republic Of) | 1.37% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.34% | |
Poland (Republic of) | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |