ISIN | IE00BGL9FP72 |
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No. de valeur | 45282871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.48 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.45 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.54 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.66 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 12.48 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'321'677 | |
Actifs de la classe *** | 16'141'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.40% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.89% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +1.71% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +6.94% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +16.74% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +14.60% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +23.08% |
25.06.2020 - 17.04.2025
25.06.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 3.57% | |
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Spain (Kingdom of) | 2.80% | |
United States Treasury Notes | 2.78% | |
Czech (Republic of) | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) | 1.75% | |
France (Republic Of) | 1.72% | |
United States Treasury Notes | 1.66% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.64% | |
European Union | 1.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |