Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BGL9FP72
No. de valeur 45282871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.33 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 12.30 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 12.33 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 11.07 EUR 24.11.2023
NAV * 12.33 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'790'293
Actifs de la classe *** 10'949'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.87% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.19% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.57% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.07% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +4.76% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +11.18% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +17.43% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +11.99% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +21.60% 25.06.2020
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 12.75%
Nykredit Realkredit A/S 3.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.39%
European Union 1.70%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.60%
United States Treasury Notes 1.44%
Romania (Republic Of) 1.37%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.34%
Poland (Republic of) 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)