Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BGL9FP72
No. de valeur 45282871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.48 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 12.45 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.54 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 11.66 EUR 25.04.2024
NAV * 12.48 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'321'677
Actifs de la classe *** 16'141'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.40% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +0.89% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +1.71% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +6.94% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +16.74% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +14.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +23.08% 25.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.57%
Spain (Kingdom of) 2.80%
United States Treasury Notes 2.78%
Czech (Republic of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 1.75%
France (Republic Of) 1.72%
United States Treasury Notes 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 1.64%
European Union 1.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)