Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BGL9FP72
Valorennummer 45282871
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.29 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 12.30 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.30 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 11.06 EUR 15.11.2023
NAV * 12.29 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'790'293
Anteilsklassevermögen *** 10'949'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.45% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.57% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +17.16% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +11.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +21.20% 25.06.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 4.11%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.61%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.58%
European Union 2.32%
Nykredit Realkredit A/S 1.85%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 1.65%
Romania (Republic Of) 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)